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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 344 453.00 | 15 300.00 | 329 153.00 | 344 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 107.00 | 56 944.00 | 9 163.00 | 66 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 698.00 | 118 025.00 | 17 673.00 | 135 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 995.00 | 195 441.00 | 356 554.00 | 551 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 825.00 | | 275 825.00 | 275 825.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 001.00 | | 316 001.00 | 316 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 996.00 | 195 441.00 | 672 555.00 | 867 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 279 104.00 | 322 337.00 | | 279 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | -43 234.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 369 112.00 | 312 764.00 | | 369 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 611.00 | 132 147.00 | | 135 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 464.00 | 60 449.00 | | 24 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 47 601.00 | | 25 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 625.00 | 103 626.00 | | 116 625.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 488.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 444.00 | 344 311.00 | | 303 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 555.00 | 657 074.00 | | 672 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 215.00 | 304 207.00 | | 281 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 47 632.00 | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 867.00 | 7 574.00 | | 187 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 395.00 | 7 574.00 | | 167 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 625.00 | 116 625.00 | | 116 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 611.00 | 113 382.00 | 22 229.00 | 135 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 812.00 | 308 643.00 | 169.00 | 308 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 444.00 | 281 215.00 | 22 229.00 | 303 444.00 |