| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 346 503.00 | 15 300.00 | 331 203.00 | 346 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 124.00 | 61 059.00 | 34 065.00 | 95 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 986.00 | 110 854.00 | 49 133.00 | 159 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 985.00 | 189 013.00 | 414 973.00 | 603 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 326.00 | | 236 326.00 | 236 326.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 577.00 | | 305 577.00 | 305 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 563.00 | 189 013.00 | 720 550.00 | 909 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 335 452.00 | 279 104.00 | | 335 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 357.00 | 56 348.00 | | -75 357.00 |
DL TOTAL (I) | 293 755.00 | 369 112.00 | | 293 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 436.00 | 135 611.00 | | 194 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | 24 464.00 | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 25 937.00 | | 65 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 231.00 | 116 625.00 | | 152 231.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 806.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 795.00 | 303 444.00 | | 426 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 550.00 | 672 555.00 | | 720 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 455.00 | 281 215.00 | | 323 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 355.00 | 1 053.00 | | 49 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 441.00 | 13 455.00 | 19 882.00 | 195 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | 3 372.00 | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 969.00 | 13 455.00 | 16 510.00 | 174 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 436.00 | 91 096.00 | 103 340.00 | 194 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 262.00 | 284 262.00 | | 284 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 431.00 | 284 262.00 | 169.00 | 284 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 795.00 | 323 455.00 | 103 340.00 | 426 795.00 |