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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 344 453.00 | 15 300.00 | 329 153.00 | 344 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940.00 | 54 087.00 | 10 853.00 | 64 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 951.00 | 113 308.00 | 9 644.00 | 122 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 154.00 | 187 867.00 | 356 287.00 | 544 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 941.00 | 187 867.00 | 657 074.00 | 844 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 206.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 322 337.00 | 290 095.00 | | 322 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 234.00 | 32 096.00 | | -43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 312 764.00 | 355 997.00 | | 312 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 147.00 | 138 620.00 | | 132 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 449.00 | 66 569.00 | | 60 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 16 712.00 | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 166 240.00 | | 103 626.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 311.00 | 388 141.00 | | 344 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 074.00 | 744 138.00 | | 657 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 207.00 | 304 990.00 | | 304 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 632.00 | 4 179.00 | | 47 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 490.00 | 24 425.00 | 74 048.00 | 237 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 018.00 | 24 425.00 | 74 048.00 | 217 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 147.00 | 92 043.00 | 40 104.00 | 132 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 693.00 | 297 693.00 | | 297 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 862.00 | 297 693.00 | 169.00 | 297 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 311.00 | 304 207.00 | 40 104.00 | 344 311.00 |