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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 133 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 908 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 472 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 515 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 450 751.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 959 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 471 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 881 302.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 266 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 663 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | -7 020 605.00 | -19 709 384.00 | | -7 020 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 056.00 | -3 311 221.00 | | -57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 713.00 | 9 067 769.00 | | 9 010 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 279.00 | 908 359.00 | | 795 279.00 |
EA Autres dettes | 3 957 239.00 | 3 958 279.00 | | 3 957 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 652 518.00 | 8 766 638.00 | | 8 652 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 663 230.00 | 17 834 406.00 | | 17 663 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 895 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 515 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 411 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 411 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 827 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 081 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 204.00 | | | -50 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 972.00 | 269 292.00 | | 255 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 446 873.00 | 16 122 168.00 | | 16 446 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 503 929.00 | 19 433 389.00 | | 16 503 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 056.00 | -3 311 221.00 | | -57 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574.00 | | 637.00 | 6 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 139.00 | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 139.00 | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | | 637.00 | 6 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 000.00 | 828 000.00 | 1 139 000.00 | 5 342 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 000.00 | 828 000.00 | 1 139 000.00 | 5 342 000.00 |