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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 028.00 | | 899 028.00 | 899 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 772.00 | | 482 772.00 | 482 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 581.00 | | 1 519 581.00 | 1 519 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647 768.00 | | 5 647 768.00 | 5 647 768.00 |
BZ Autres créances | 1 752 063.00 | | 1 752 063.00 | 1 752 063.00 |
CF Disponibilités | 5 683 390.00 | | 5 683 390.00 | 5 683 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 288.00 | | 13 390 288.00 | 13 390 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 909 868.00 | | 14 909 868.00 | 14 909 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | -7 077 661.00 | -7 020 605.00 | | -7 077 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033 072.00 | -57 056.00 | | -3 033 072.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 641.00 | 9 010 713.00 | | 5 977 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 570.00 | 795 279.00 | | 619 570.00 |
EA Autres dettes | 4 412 658.00 | 3 957 239.00 | | 4 412 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 228.00 | 8 652 518.00 | | 8 932 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 909 868.00 | 17 663 230.00 | | 14 909 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 703 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 147 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 163 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 326 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 50 505.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -50 204.00 | | -916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -476 273.00 | -608 287.00 | | -476 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 375.00 | 255 972.00 | | 214 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 228 377.00 | 16 446 873.00 | | 14 228 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 261 449.00 | 16 503 929.00 | | 17 261 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033 072.00 | -57 056.00 | | -3 033 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 000.00 | | 520 000.00 | 6 072 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 592 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 046 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 131 000.00 | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657 000.00 | | 389 000.00 | 5 657 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 000.00 | 526 000.00 | | 5 032 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382 000.00 | 160 000.00 | | 1 382 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651 000.00 | 366 000.00 | | 3 651 000.00 |