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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 107 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 214 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 491 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 813 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 656 953.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 017 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 402 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 288 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 365 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 179 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | -10 110 733.00 | -7 077 661.00 | | -10 110 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 379 250.00 | -3 033 072.00 | | -7 379 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 609.00 | 5 977 641.00 | | -1 401 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 623.00 | 619 570.00 | | 850 623.00 |
EA Autres dettes | 14 830 450.00 | 4 412 658.00 | | 14 830 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 581 073.00 | 8 932 228.00 | | 19 581 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 179 464.00 | 14 909 868.00 | | 18 179 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 413 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 732 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 742 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 208 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 466 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 674 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -916.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 797 663.00 | 476 273.00 | | 1 797 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 633.00 | -214 375.00 | | -92 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737 115.00 | 14 228 377.00 | | 21 737 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 116 366.00 | 17 261 448.00 | | 29 116 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 379 250.00 | -3 033 072.00 | | -7 379 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 000.00 | | 883 000.00 | 6 592 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 000.00 | 6 073 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 000.00 | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041 000.00 | 5 761 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 000.00 | | 127 000.00 | 546 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 000.00 | | 756 000.00 | 6 046 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 000.00 | 598 000.00 | 1 403 000.00 | 5 556 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 000.00 | 157 000.00 | 362 000.00 | 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 000.00 | 440 000.00 | 1 041 000.00 | 5 147 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |