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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 1 004.00 | 634.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 10 264.00 | 20 833.00 | 31 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 042.00 | 11 268.00 | 82 774.00 | 94 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 152.00 | 11 268.00 | 154 883.00 | 166 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 514.00 | 30 899.00 | | 49 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 18 615.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 75 514.00 | 60 514.00 | | 75 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 809.00 | 68 811.00 | | 59 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 2 522.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 488.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 16 498.00 | | 11 570.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 50.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 370.00 | 90 370.00 | | 79 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 883.00 | 150 884.00 | | 154 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 370.00 | 35 505.00 | | 79 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 609.00 | | 9 433.00 | 84 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 302.00 | | 9 433.00 | 23 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 4 912.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 4 912.00 | | 6 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 809.00 | 14 993.00 | 44 816.00 | 59 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 34 553.00 | 44 816.00 | 79 369.00 |