| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 334.00 | 1 470.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 16 806.00 | 14 291.00 | 31 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 209.00 | 18 140.00 | 77 069.00 | 95 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 482.00 | 18 140.00 | 144 341.00 | 162 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 514.00 | 49 514.00 | | 64 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 15 000.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 84 448.00 | 75 514.00 | | 84 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 816.00 | 59 809.00 | | 44 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 5 014.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 2 797.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 11 570.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 893.00 | 79 370.00 | | 59 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 341.00 | 154 883.00 | | 144 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 898.00 | 79 370.00 | | 29 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 042.00 | | 1 167.00 | 94 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | 1 167.00 | 32 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268.00 | 6 872.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 6 872.00 | | 11 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 819.00 | 14 824.00 | 29 995.00 | 44 819.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 896.00 | 29 901.00 | 29 995.00 | 59 896.00 |