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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 1 670.00 | 1 134.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 23 458.00 | 8 313.00 | 31 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 883.00 | 25 128.00 | 70 755.00 | 95 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 385.00 | 25 128.00 | 139 257.00 | 164 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 448.00 | 64 514.00 | | 73 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 8 935.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 84 584.00 | 84 448.00 | | 84 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 801.00 | 44 816.00 | | 30 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 60.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 4 036.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 10 981.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 673.00 | 59 893.00 | | 54 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 257.00 | 144 341.00 | | 139 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 317.00 | 29 898.00 | | 34 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 209.00 | | 674.00 | 95 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 901.00 | | 674.00 | 33 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 6 988.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 6 988.00 | | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | -1.00 | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 801.00 | 10 444.00 | 20 357.00 | 30 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 497.00 | 20 204.00 | 293.00 | 20 497.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 673.00 | 34 316.00 | 20 357.00 | 54 673.00 |