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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 204.00 | 2 016.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 29 064.00 | 2 689.00 | 31 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 989.00 | 31 269.00 | 65 720.00 | 96 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 381.00 | 31 269.00 | 143 113.00 | 174 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 584.00 | 73 448.00 | | 73 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 758.00 | 136.00 | | -2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 81 826.00 | 84 584.00 | | 81 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 357.00 | 30 801.00 | | 20 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 177.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 3 031.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 271.00 | 19 665.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 287.00 | 54 673.00 | | 61 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 113.00 | 139 257.00 | | 143 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 883.00 | | 1 999.00 | 95 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 96 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | | 1 999.00 | 34 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 6 741.00 | 601.00 | 25 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | 6 741.00 | 601.00 | 25 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 357.00 | 10 599.00 | 9 758.00 | 20 357.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 287.00 | 51 529.00 | 9 758.00 | 61 287.00 |