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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 |
AP Constructions | 5 917 670.00 | 392 207.00 | 5 525 463.00 | 5 917 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 992.00 | 392 207.00 | 7 208 786.00 | 7 600 992.00 |
BN En cours de production de biens | 453 648.00 | | 453 648.00 | 453 648.00 |
BT Marchandises | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BZ Autres créances | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 768.00 | | 1 153 768.00 | 1 153 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 760.00 | 392 207.00 | 8 362 554.00 | 8 754 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 156.00 | 66 912.00 | | 93 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 010.00 | 26 244.00 | | 185 010.00 |
DL TOTAL (I) | 279 266.00 | 94 256.00 | | 279 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 330.00 | 3 037 352.00 | | 2 765 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078 622.00 | 3 844 934.00 | | 5 078 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 946.00 | 731 162.00 | | 154 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 1 631.00 | | 81 690.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 701.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 288.00 | 7 617 780.00 | | 8 083 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 554.00 | 7 712 036.00 | | 8 362 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 885.00 | 7 617 780.00 | | 5 744 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 443.00 | | 701 443.00 | 701 443.00 |
FG Production vendue services | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 328.00 | | 969 328.00 | 969 328.00 |
FM Production stockée | | | -4 134 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 816 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 065.00 | 4 631.00 | | 65 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 546.00 | 210 697.00 | | 1 651 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 536.00 | 184 452.00 | | 1 466 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 010.00 | 26 244.00 | | 185 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 528.00 | | 5 444 464.00 | 2 156 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 528.00 | | 5 444 464.00 | 2 156 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 265.00 | 147 942.00 | | 244 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 265.00 | 147 942.00 | | 244 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 209.00 | 30 973.00 | 136 337.00 | 351 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 121.00 | 395 954.00 | 979 943.00 | 2 414 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 047 811.00 | 5 047 811.00 | | 5 047 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
VW T.V.A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 288.00 | 5 744 885.00 | 1 116 280.00 | 8 083 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | 9 113.00 | | 6 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 888.00 | 6 143.00 | | 19 888.00 |
ST Autres comptes | 13 970.00 | 8 645.00 | | 13 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 357.00 | 14 342.00 | | 23 357.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 834.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | 9 947.00 | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 530.00 | 664.00 | | 748 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 374.00 | 97 761.00 | | 710 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 597.00 | 29 129.00 | | 57 597.00 |