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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 |
AP Constructions | 5 922 593.00 | 924 994.00 | 4 997 599.00 | 5 922 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 915.00 | 924 994.00 | 6 680 921.00 | 7 605 915.00 |
BN En cours de production de biens | 314 876.00 | | 314 876.00 | 314 876.00 |
BT Marchandises | 2 450 484.00 | | 2 450 484.00 | 2 450 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
BZ Autres créances | 115 168.00 | 37 556.00 | 77 612.00 | 115 168.00 |
CF Disponibilités | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 880.00 | 37 556.00 | 3 275 324.00 | 3 312 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 795.00 | 962 550.00 | 9 956 245.00 | 10 918 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 467 631.00 | 375 297.00 | | 467 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 899.00 | 92 334.00 | | 264 899.00 |
DL TOTAL (I) | 733 630.00 | 468 731.00 | | 733 630.00 |
DP Provisions pour risques | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439 296.00 | 2 191 415.00 | | 3 439 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658 885.00 | 5 017 991.00 | | 5 658 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 17 335.00 | | 40 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 3 825.00 | | 56 744.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 110.00 | 7 233 265.00 | | 9 198 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 245.00 | 7 701 996.00 | | 9 956 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 719 228.00 | 442 638.00 | | 8 719 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969 960.00 | | | 1 969 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
FG Production vendue services | 453 976.00 | | 453 976.00 | 453 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 643.00 | | 1 170 643.00 | 1 170 643.00 |
FM Production stockée | | | -205 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 505.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | 1 920.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 544.00 | 29 025.00 | | 89 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 091.00 | 479 270.00 | | 965 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 191.00 | 386 936.00 | | 700 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 899.00 | 92 334.00 | | 264 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 915.00 | | | 7 605 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605 915.00 | | | 7 605 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 090.00 | 236 904.00 | | 688 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 090.00 | 236 904.00 | | 688 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 061.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 613.00 | 2 004 666.00 | 219 947.00 | 2 224 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 682.00 | 955 747.00 | 258 935.00 | 1 214 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 621 451.00 | 5 621 451.00 | | 5 621 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 027.00 | 113 027.00 | | 113 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 668.00 | 523 668.00 | | 523 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 110.00 | 8 719 228.00 | 478 882.00 | 9 198 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 832.00 | 9 830.00 | | 26 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | 3 564.00 | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 47 013.00 | 23 922.00 | | 47 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 051.00 | 35 871.00 | | 53 051.00 |
YT Sous‐traitance | 26 640.00 | 57 578.00 | | 26 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 2 137.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 715.00 | 11 967.00 | | 28 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 024.00 | 684.00 | | 144 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 980.00 | 13 016.00 | | 55 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 089.00 | 120 935.00 | | 140 089.00 |