edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SARL LA MADELEINE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-04 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-08 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-03 Public 2018-12-31 Complete
DénominationSARL LA MADELEINE
Siren487697831
Cloture31/12/2021
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt14094
Numéro de Gestion2006B00092
Code Activité6820A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13112 La Destrousse
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 1 683 322.00 1 683 322.00 1 683 322.00
AP Constructions 5 922 593.00 924 994.00 4 997 599.00 5 922 593.00
BJ TOTAL (I) 7 605 915.00 924 994.00 6 680 921.00 7 605 915.00
BN En cours de production de biens 314 876.00 314 876.00 314 876.00
BT Marchandises 2 450 484.00 2 450 484.00 2 450 484.00
BX Clients et comptes rattachés 408 500.00 408 500.00 408 500.00
BZ Autres créances 115 168.00 37 556.00 77 612.00 115 168.00
CF Disponibilités 23 851.00 23 851.00 23 851.00
CJ TOTAL (II) 3 312 880.00 37 556.00 3 275 324.00 3 312 880.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 918 795.00 962 550.00 9 956 245.00 10 918 795.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00 100.00
DH Report à nouveau 467 631.00 375 297.00 467 631.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 264 899.00 92 334.00 264 899.00
DL TOTAL (I) 733 630.00 468 731.00 733 630.00
DP Provisions pour risques 24 505.00 24 505.00
DR TOTAL (IV) 24 505.00 24 505.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 439 296.00 2 191 415.00 3 439 296.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 658 885.00 5 017 991.00 5 658 885.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 485.00 17 335.00 40 485.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 744.00 3 825.00 56 744.00
EA Autres dettes 2 700.00 2 700.00 2 700.00
EC TOTAL (IV) 9 198 110.00 7 233 265.00 9 198 110.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 956 245.00 7 701 996.00 9 956 245.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 719 228.00 442 638.00 8 719 228.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 969 960.00 1 969 960.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 716 667.00 716 667.00 716 667.00
FG Production vendue services 453 976.00 453 976.00 453 976.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 170 643.00 1 170 643.00 1 170 643.00
FM Production stockée -205 684.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 131.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 965 091.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 390 258.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 330 032.00
FW Autres achats et charges externes 140 089.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 715.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 236 904.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24 505.00
GE Autres charges 7 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 497 539.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 467 552.00
GR Intérêts et charges assimilées 75 553.00
GU Total des charges financières (VI) 75 553.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -75 553.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 391 999.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 131.00 1 920.00 131.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37 556.00 37 556.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 37 556.00 37 556.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -37 556.00 -37 556.00
HK Impôts sur les bénéfices 89 544.00 29 025.00 89 544.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 965 091.00 479 270.00 965 091.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 700 191.00 386 936.00 700 191.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 264 899.00 92 334.00 264 899.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 605 915.00 7 605 915.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 605 915.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 605 915.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 605 915.00 7 605 915.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 688 090.00 236 904.00 688 090.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 688 090.00 236 904.00 688 090.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 24 505.00
6X Autres provisions pour dépréciation 37 556.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 556.00
7C TOTAL GENERAL 62 061.00
UJ ‐ Exceptionnelles 37 556.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 37 435.00 37 435.00 37 435.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 40 485.00 40 485.00 40 485.00
8E Impôts sur les bénéfices 56 744.00 56 744.00 56 744.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 700.00 2 700.00 2 700.00
UX Autres créances clients 408 500.00 408 500.00 408 500.00
VB T. V. A. 2 141.00 2 141.00 2 141.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 224 613.00 2 004 666.00 219 947.00 2 224 613.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 214 682.00 955 747.00 258 935.00 1 214 682.00
VI Groupe et associés 5 621 451.00 5 621 451.00 5 621 451.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 027.00 9 027.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 727 467.00 727 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 113 027.00 113 027.00 113 027.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 523 668.00 523 668.00 523 668.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 198 110.00 8 719 228.00 478 882.00 9 198 110.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 26 832.00 9 830.00 26 832.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13 386.00 3 564.00 13 386.00
ST Autres comptes 47 013.00 23 922.00 47 013.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 53 051.00 35 871.00 53 051.00
YT Sous‐traitance 26 640.00 57 578.00 26 640.00
YW Taxe professionnelle 1 883.00 2 137.00 1 883.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28 715.00 11 967.00 28 715.00
YY Montant de la TVA. collectée 144 024.00 684.00 144 024.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 55 980.00 13 016.00 55 980.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 140 089.00 120 935.00 140 089.00