| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 |
AP Constructions | 5 922 593.00 | 688 090.00 | 5 234 503.00 | 5 922 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 915.00 | 688 090.00 | 6 917 825.00 | 7 605 915.00 |
BN En cours de production de biens | 520 560.00 | | 520 560.00 | 520 560.00 |
BT Marchandises | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BZ Autres créances | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 171.00 | | 784 171.00 | 784 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 086.00 | 688 090.00 | 7 701 996.00 | 8 390 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 375 297.00 | 278 166.00 | | 375 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 334.00 | 97 131.00 | | 92 334.00 |
DL TOTAL (I) | 468 731.00 | 376 397.00 | | 468 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 415.00 | 2 481 693.00 | | 2 191 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017 991.00 | 5 129 142.00 | | 5 017 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 150 166.00 | | 17 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 21 740.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 265.00 | 7 785 441.00 | | 7 233 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 996.00 | 8 161 838.00 | | 7 701 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 638.00 | 687 520.00 | | 442 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
FM Production stockée | | | 52 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 2.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 025.00 | 30 890.00 | | 29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 270.00 | 433 272.00 | | 479 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 936.00 | 336 141.00 | | 386 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 334.00 | 97 131.00 | | 92 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 915.00 | | | 7 605 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605 915.00 | | | 7 605 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 148.00 | 147 942.00 | | 540 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 148.00 | 147 942.00 | | 540 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 769.00 | 33 283.00 | 146 621.00 | 290 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 646.00 | 385 496.00 | 1 134 466.00 | 1 900 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 984 195.00 | | | 4 984 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 436.00 | | | 318 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 328.00 | 129 328.00 | | 129 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 265.00 | 442 638.00 | 1 314 883.00 | 7 233 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 830.00 | 10 893.00 | | 9 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | 6 104.00 | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 23 922.00 | 14 908.00 | | 23 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 871.00 | 35 130.00 | | 35 871.00 |
YT Sous‐traitance | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 1 142.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | 12 035.00 | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684.00 | 25 752.00 | | 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 016.00 | 38 533.00 | | 13 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 935.00 | 56 142.00 | | 120 935.00 |