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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 |
AP Constructions | 5 917 670.00 | 535 225.00 | 5 382 444.00 | 5 917 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 992.00 | 535 225.00 | 7 065 767.00 | 7 600 992.00 |
BN En cours de production de biens | 467 682.00 | | 467 682.00 | 467 682.00 |
BT Marchandises | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BZ Autres créances | 224 310.00 | | 224 310.00 | 224 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 071.00 | | 1 096 071.00 | 1 096 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 063.00 | 535 225.00 | 8 161 838.00 | 8 697 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 278 166.00 | 93 156.00 | | 278 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 131.00 | 185 010.00 | | 97 131.00 |
DL TOTAL (I) | 376 397.00 | 279 266.00 | | 376 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 693.00 | 2 765 330.00 | | 2 481 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 142.00 | 5 078 622.00 | | 5 129 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 154 946.00 | | 150 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 81 690.00 | | 21 740.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 441.00 | 8 083 288.00 | | 7 785 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 838.00 | 8 362 554.00 | | 8 161 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 520.00 | 5 744 885.00 | | 687 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 433 270.00 | | 433 270.00 | 433 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 270.00 | | 433 270.00 | 433 270.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 65 065.00 | | 30 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 272.00 | 1 651 546.00 | | 433 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 141.00 | 1 466 536.00 | | 336 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 131.00 | 185 010.00 | | 97 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 992.00 | | | 7 600 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600 992.00 | | | 7 600 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 207.00 | 147 942.00 | 4 923.00 | 392 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 207.00 | 147 942.00 | 4 923.00 | 392 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 237.00 | 32 171.00 | 104 167.00 | 320 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 457.00 | 447 413.00 | 1 092 006.00 | 2 161 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 095 811.00 | | | 5 095 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 069.00 | | | 311 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 441.00 | 687 520.00 | 1 196 173.00 | 7 785 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | 6 712.00 | | 10 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 104.00 | 19 888.00 | | 6 104.00 |
ST Autres comptes | 14 908.00 | 13 970.00 | | 14 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 130.00 | 23 357.00 | | 35 130.00 |
YT Sous‐traitance | | 382.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 858.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 035.00 | 7 570.00 | | 12 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 752.00 | 748 530.00 | | 25 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 532.00 | 714 107.00 | | 38 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 142.00 | 57 597.00 | | 56 142.00 |