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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 927.00 | 130 060.00 | 25 867.00 | 155 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 12 590.00 | 8 524.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 625.00 | 117 616.00 | 59 009.00 | 176 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 666.00 | 260 266.00 | 93 400.00 | 353 666.00 |
BT Marchandises | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 208.00 | 7 366.00 | 210 842.00 | 218 208.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 082.00 | 7 366.00 | 307 716.00 | 315 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 747.00 | 267 631.00 | 401 116.00 | 668 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
DH Report à nouveau | 126 854.00 | 66 851.00 | | 126 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 60 003.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 170 476.00 | 146 709.00 | | 170 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 169.00 | 71 881.00 | | 43 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 5 035.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 408.00 | 110 447.00 | | 180 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | 35 725.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 640.00 | 223 088.00 | | 230 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 116.00 | 369 797.00 | | 401 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 068.00 | 180 042.00 | | 217 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 395.00 | | 2 451 395.00 | 2 451 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 395.00 | | 2 451 395.00 | 2 451 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 2 927.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 24 564.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 094.00 | 2 164 181.00 | | 2 464 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 328.00 | 2 104 178.00 | | 2 440 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | 60 003.00 | | 23 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | 6 002.00 | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 452.00 | | 35 966.00 | 329 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 752.00 | 353 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 752.00 | 353 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 452.00 | | 35 966.00 | 329 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 738.00 | 41 918.00 | 3 391.00 | 221 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 738.00 | 41 918.00 | 3 391.00 | 221 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 890.00 | 2 475.00 | | 4 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | 2 475.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 2 475.00 | | 4 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 408.00 | 180 408.00 | | 180 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 169.00 | 29 597.00 | 13 572.00 | 43 169.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 889.00 | 244 889.00 | | 244 889.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 640.00 | 217 068.00 | 13 572.00 | 230 640.00 |