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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 1 730.00 | 3 945.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677.00 | 1 730.00 | 3 947.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 772.00 | 1 730.00 | 134 042.00 | 135 772.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 374.00 | 140 374.00 | | 140 374.00 |
DH Report à nouveau | -24 221.00 | | | -24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 797.00 | -24 221.00 | | -20 797.00 |
DL TOTAL (I) | 104 155.00 | 124 952.00 | | 104 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 11 342.00 | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 117.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 40 866.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 10 015.00 | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 886.00 | 62 340.00 | | 29 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 042.00 | 187 292.00 | | 134 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 310.00 | 62 340.00 | | 27 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 5 675.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | 1 218.00 | 2 577.00 | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 886.00 | 27 310.00 | 2 577.00 | 29 886.00 |