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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 13 621.00 | 13 756.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 400.00 | 13 621.00 | 13 778.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 192.00 | 13 621.00 | 120 570.00 | 134 192.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
DH Report à nouveau | -66 743.00 | -28 452.00 | | -66 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 150.00 | -38 291.00 | | -22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 60 279.00 | 82 429.00 | | 60 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 310.00 | 23 725.00 | | 18 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 217.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 5 906.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 29 463.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 290.00 | 59 312.00 | | 60 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 570.00 | 141 742.00 | | 120 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 455.00 | 41 018.00 | | 47 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 900.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 900.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -900.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 484.00 | 152 754.00 | | 147 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 634.00 | 191 045.00 | | 169 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 150.00 | -38 291.00 | | -22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 5 891.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 5 891.00 | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 294.00 | 5 458.00 | 12 836.00 | 18 294.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 291.00 | 47 455.00 | 12 836.00 | 60 291.00 |