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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 4 517.00 | 2 818.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 11 643.00 | 10 251.00 | 21 894.00 |
BF Prêts | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 870.00 | 16 160.00 | 81 710.00 | 97 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 459.00 | 57 923.00 | 1 684 536.00 | 1 742 459.00 |
BZ Autres créances | 808 596.00 | | 808 596.00 | 808 596.00 |
CF Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 035.00 | 57 923.00 | 2 522 112.00 | 2 580 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 906.00 | 74 083.00 | 2 603 823.00 | 2 677 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 420.00 | | | 549 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 309.00 | 5 518.00 | | 93 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 374.00 | 87 792.00 | | 14 374.00 |
DL TOTAL (I) | 393 684.00 | 379 309.00 | | 393 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 898.00 | 110 033.00 | | 152 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 056.00 | 93 761.00 | | 106 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 286.00 | 910 969.00 | | 800 286.00 |
EA Autres dettes | 1 150 899.00 | 819 275.00 | | 1 150 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 139.00 | 1 934 038.00 | | 2 210 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 823.00 | 2 313 347.00 | | 2 603 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 139.00 | 1 934 038.00 | | 2 210 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 674.00 | 109 932.00 | | 152 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 181.00 | | 4 993 181.00 | 4 993 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 181.00 | | 4 993 181.00 | 4 993 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 204.00 | |
GE Autres charges | | | 56 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 968.00 | 39 694.00 | | 38 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 310.00 | 6 619.00 | | 14 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | 6 619.00 | | 14 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 673.00 | 6 619.00 | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 067.00 | 4 569 939.00 | | 5 098 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 693.00 | 4 482 148.00 | | 5 083 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 374.00 | 87 792.00 | | 14 374.00 |