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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 5 806.00 | 1 529.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | 17 311.00 | 6 975.00 | 24 286.00 |
BF Prêts | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3 021.00 | | -3 021.00 | -3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 324.00 | 23 117.00 | 28 207.00 | 51 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 375.00 | 49 428.00 | 391 947.00 | 441 375.00 |
BZ Autres créances | 838 475.00 | | 838 475.00 | 838 475.00 |
CF Disponibilités | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 347.00 | 49 428.00 | 1 275 919.00 | 1 325 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 671.00 | 72 545.00 | 1 304 126.00 | 1 376 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 185.00 | 107 684.00 | | -85 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 803.00 | -192 868.00 | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 233 618.00 | 200 815.00 | | 233 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 914 195.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 484.00 | | | 832 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 101.00 | 132 782.00 | | 143 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | 794 744.00 | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 46 642.00 | 1 265 869.00 | | 46 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 508.00 | 3 110 034.00 | | 1 070 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 126.00 | 3 310 849.00 | | 1 304 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 508.00 | 3 110 034.00 | | 1 070 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 506.00 | 913 784.00 | | 9 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 391.00 | | 1 873 391.00 | 1 873 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 391.00 | | 1 873 391.00 | 1 873 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 67 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 262.00 | 49 967.00 | | 61 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 606.00 | 26 497.00 | | -10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 606.00 | 26 497.00 | | -10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 196 230.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 196 230.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 198.00 | -169 734.00 | | -14 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 936.00 | 5 542 765.00 | | 1 988 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 133.00 | 5 735 633.00 | | 1 956 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 803.00 | -192 868.00 | | 32 803.00 |