| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 5 255.00 | 2 080.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 15 741.00 | 11 150.00 | 26 892.00 |
BF Prêts | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 727.00 | | 78 727.00 | 78 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 645.00 | 20 996.00 | 102 649.00 | 123 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 789.00 | 108 149.00 | 1 720 639.00 | 1 828 789.00 |
BZ Autres créances | 1 469 437.00 | | 1 469 437.00 | 1 469 437.00 |
CF Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 350.00 | 108 149.00 | 3 208 201.00 | 3 316 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 995.00 | 129 146.00 | 3 310 849.00 | 3 439 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 684.00 | 93 309.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 868.00 | 14 374.00 | | -192 868.00 |
DL TOTAL (I) | 200 815.00 | 393 684.00 | | 200 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 195.00 | 152 898.00 | | 914 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 782.00 | 106 056.00 | | 132 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 744.00 | 800 286.00 | | 794 744.00 |
EA Autres dettes | 1 265 869.00 | 1 150 899.00 | | 1 265 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 034.00 | 2 210 139.00 | | 3 110 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 849.00 | 2 603 823.00 | | 3 310 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 034.00 | 2 210 139.00 | | 3 110 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 784.00 | 152 674.00 | | 913 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 458 323.00 | | 5 458 323.00 | 5 458 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 323.00 | | 5 458 323.00 | 5 458 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 967.00 | 38 968.00 | | 49 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497.00 | 14 310.00 | | 26 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 497.00 | 14 310.00 | | 26 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 230.00 | 4 638.00 | | 196 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 230.00 | 4 638.00 | | 196 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 734.00 | 9 673.00 | | -169 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 765.00 | 5 098 067.00 | | 5 542 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 633.00 | 5 083 693.00 | | 5 735 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 868.00 | 14 374.00 | | -192 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 870.00 | | 81 582.00 | 97 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 807.00 | | 89 418.00 | 55 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 807.00 | | 123 645.00 | 55 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | | 4 998.00 | 21 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 641.00 | | 76 584.00 | 68 641.00 |