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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 335.00 | 6 357.00 | 978.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | 20 400.00 | 3 886.00 | 24 286.00 |
BF Prêts | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 807.00 | 26 757.00 | 39 050.00 | 65 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 668.00 | 49 398.00 | 335 271.00 | 384 668.00 |
BZ Autres créances | 472 036.00 | | 472 036.00 | 472 036.00 |
CF Disponibilités | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 230.00 | 49 398.00 | 929 833.00 | 979 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 037.00 | 76 155.00 | 968 882.00 | 1 045 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 382.00 | -85 185.00 | | -52 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | 32 803.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 250 248.00 | 233 618.00 | | 250 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 088.00 | 832 484.00 | | 270 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 143 101.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 505.00 | 38 774.00 | | 25 505.00 |
EA Autres dettes | 407 804.00 | 46 642.00 | | 407 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 634.00 | 1 070 508.00 | | 718 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 882.00 | 1 304 126.00 | | 968 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 634.00 | 1 070 508.00 | | 718 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -729.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 220.00 | 61 262.00 | | -1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | -10 606.00 | | 4 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | -10 606.00 | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 592.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 3 592.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | -14 198.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 182.00 | 1 988 936.00 | | 113 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 552.00 | 1 956 133.00 | | 96 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 630.00 | 32 803.00 | | 16 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 324.00 | | 19 147.00 | 51 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 665.00 | 34 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 65 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 147.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 3 640.00 | | 23 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 551.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | 3 089.00 | | 17 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 428.00 | 461.00 | 491.00 | 49 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 428.00 | 461.00 | 491.00 | 49 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 428.00 | 461.00 | 491.00 | 49 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 804.00 | 407 804.00 | | 407 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UP Prêts | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 325 391.00 | 325 391.00 | | 325 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
VP Divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 367.00 | 868 679.00 | 27 688.00 | 896 367.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 634.00 | 718 634.00 | | 718 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 35 386.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | 14 258.00 | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 5 226.00 | 74 133.00 | | 5 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 134.00 | 71 841.00 | | 65 134.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | 32 071.00 | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | 23 729.00 | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | 59 115.00 | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 787.00 | 379 183.00 | | 21 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 123.00 | 39 865.00 | | 17 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 851.00 | 192 303.00 | | 77 851.00 |