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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 918.00 | 83 125.00 | 24 794.00 | 107 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 095.00 | 83 125.00 | 368 970.00 | 452 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 795.00 | | 1 455 795.00 | 1 455 795.00 |
BZ Autres créances | 5 833 213.00 | | 5 833 213.00 | 5 833 213.00 |
CF Disponibilités | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 795.00 | | 7 343 795.00 | 7 343 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 890.00 | 83 125.00 | 7 712 765.00 | 7 795 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 795 000.00 | | | 5 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 625.00 | -248 251.00 | | -288 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 364.00 | -40 374.00 | | -14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 011.00 | 7 711 375.00 | | 7 697 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 11 093.00 | | 4 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754.00 | 22 673.00 | | 15 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 765.00 | 7 734 048.00 | | 7 712 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 754.00 | 22 673.00 | | 15 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 710.00 | 14 884.00 | | 42 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 075.00 | 55 258.00 | | 57 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 364.00 | -40 374.00 | | -14 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 095.00 | | | 452 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 152.00 | 35 973.00 | | 47 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 152.00 | 35 973.00 | | 47 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VC Groupe et associés | 5 795 000.00 | | | 5 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 213.00 | 38 213.00 | 5 795 000.00 | 5 833 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |