| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 918.00 | 107 736.00 | 182.00 | 107 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 214.00 | 107 736.00 | 340 478.00 | 448 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 795.00 | | 1 455 795.00 | 1 455 795.00 |
BZ Autres créances | 5 836 723.00 | | 5 836 723.00 | 5 836 723.00 |
CF Disponibilités | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 830.00 | | 7 370 830.00 | 7 370 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 044.00 | 107 736.00 | 7 711 308.00 | 7 819 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 989.00 | -288 625.00 | | -302 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 843.00 | -14 364.00 | | -1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 167.00 | 7 697 011.00 | | 7 695 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 78.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 4 171.00 | | 8 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 141.00 | 15 754.00 | | 16 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 308.00 | 7 712 765.00 | | 7 711 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 712.00 | 42 710.00 | | 44 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 556.00 | 57 075.00 | | 46 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 843.00 | -14 364.00 | | -1 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 095.00 | | | 452 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 340 296.00 | 3 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880.00 | | 448 214.00 | 3 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 125.00 | 24 612.00 | | 83 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 125.00 | 24 612.00 | | 83 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 795 000.00 | | 5 795 000.00 | 5 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 723.00 | 41 723.00 | 5 795 000.00 | 5 836 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |