| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 7 614 111.00 | | 7 614 111.00 | 7 614 111.00 |
CF Disponibilités | 334 599.00 | | 334 599.00 | 334 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 948 710.00 | | 7 948 710.00 | 7 948 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 006.00 | | 8 289 006.00 | 8 289 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 447.00 | -304 833.00 | | -303 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 633.00 | 1 386.00 | | 509 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 186.00 | 7 696 553.00 | | 8 206 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 360.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 820.00 | 3 439.00 | | 82 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 006.00 | 7 699 992.00 | | 8 289 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 820.00 | 3 439.00 | | 82 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 455 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 090.00 | 20 121.00 | | 612 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 457.00 | 18 735.00 | | 102 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 633.00 | 1 386.00 | | 509 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 214.00 | | | 448 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 918.00 | 340 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 918.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 296.00 | | | 340 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 7 610 499.00 | | | 7 610 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 111.00 | 7 614 111.00 | | 7 614 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |