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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 214.00 | 107 918.00 | 340 296.00 | 448 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 795.00 | | 1 455 795.00 | 1 455 795.00 |
BZ Autres créances | 5 844 339.00 | | 5 844 339.00 | 5 844 339.00 |
CF Disponibilités | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 696.00 | | 7 359 696.00 | 7 359 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 911.00 | 107 918.00 | 7 699 992.00 | 7 807 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 795 000.00 | | | 5 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 833.00 | -302 989.00 | | -304 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -1 843.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 553.00 | 7 695 167.00 | | 7 696 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 8 365.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 439.00 | 16 141.00 | | 3 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 992.00 | 7 711 308.00 | | 7 699 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 121.00 | 44 712.00 | | 20 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 735.00 | 46 556.00 | | 18 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | -1 843.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 214.00 | | | 448 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 296.00 | | | 340 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 736.00 | 182.00 | | 107 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 736.00 | 182.00 | | 107 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 799 715.00 | 5 799 715.00 | | 5 799 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 339.00 | 5 844 339.00 | | 5 844 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |