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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 904.00 | 96.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 2 815.00 | 6 150.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 5 842.00 | 819.00 | 6 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 126.00 | 12 561.00 | 20 565.00 | 33 126.00 |
BT Marchandises | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 473.00 | | 202 473.00 | 202 473.00 |
BZ Autres créances | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 534.00 | | 533 534.00 | 533 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 661.00 | 12 561.00 | 554 099.00 | 566 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DL TOTAL (I) | 207 213.00 | | | 207 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 887.00 | | | 346 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 099.00 | | | 554 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 887.00 | | | 346 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 855.00 | | 1 050 855.00 | 1 050 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 164.00 | | | 1 055 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 356.00 | | | 980 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 809.00 | | 8 317.00 | 24 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | 7 567.00 | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 750.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 231.00 | 3 330.00 | | 9 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 1 333.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 1 997.00 | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 521.00 | 235 521.00 | | 235 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VC Groupe et associés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 592.00 | 265 092.00 | 13 500.00 | 278 592.00 |
VW T.V.A. | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |