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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 5 271.00 | 3 694.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 7 341.00 | 3 783.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 224.00 | 16 611.00 | 22 613.00 | 39 224.00 |
BT Marchandises | 355 275.00 | | 355 275.00 | 355 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 207.00 | | 660 207.00 | 660 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 430.00 | 16 611.00 | 682 819.00 | 699 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 954.00 | | | 331 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
EA Autres dettes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 819.00 | | | 682 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 255.00 | | | 450 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 184.00 | | 1 297 184.00 | 1 297 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 184.00 | | 1 297 184.00 | 1 297 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 514.00 | | | 1 307 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 163.00 | | | 1 247 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 126.00 | | 6 098.00 | 33 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | 4 463.00 | 15 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 1 635.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 4 050.00 | | 12 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 96.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 3 954.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 954.00 | 331 954.00 | | 331 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VC Groupe et associés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 579.00 | 304 444.00 | 15 135.00 | 319 579.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 255.00 | 450 255.00 | | 450 255.00 |