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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 7 604.00 | 1 361.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 9 120.00 | 3 337.00 | 12 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 656.00 | 16 724.00 | 26 933.00 | 43 656.00 |
BT Marchandises | 399 670.00 | | 399 670.00 | 399 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 300.00 | | 775 300.00 | 775 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 956.00 | 16 724.00 | 802 233.00 | 818 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 502.00 | | | 284 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 155.00 | | | 562 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 233.00 | | | 802 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 229.00 | | | 326 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 224.00 | | 8 433.00 | 39 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 43 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | 1 333.00 | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 4 100.00 | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 4 112.00 | 4 000.00 | 16 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 4 112.00 | | 12 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 391.00 | 47 465.00 | 213 426.00 | 283 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 592.00 | 313 357.00 | 19 235.00 | 332 592.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 155.00 | 326 229.00 | 213 426.00 | 562 155.00 |