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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 11 422.00 | 1 860.00 | 13 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 962.00 | 20 387.00 | 25 575.00 | 45 962.00 |
BT Marchandises | 495 518.00 | | 495 518.00 | 495 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 964.00 | 20 387.00 | 963 576.00 | 983 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 077.00 | | | 175 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
DL TOTAL (I) | 254 697.00 | | | 254 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 182.00 | | | 361 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 576.00 | | | 963 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656.00 | | 2 305.00 | 43 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 480.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 421.00 | | 825.00 | 21 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 3 663.00 | | 16 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 3 663.00 | | 16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 317 866.00 | 317 866.00 | | 317 866.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 669.00 | 63 017.00 | 173 652.00 | 236 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 485.00 | 412 250.00 | 19 235.00 | 431 485.00 |
VW T.V.A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 879.00 | 535 227.00 | 173 652.00 | 708 879.00 |