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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 283.00 | 272.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 958.00 | 63 796.00 | 100 162.00 | 163 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 604.00 | 64 078.00 | 117 526.00 | 181 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 768.00 | | 1 375 768.00 | 1 375 768.00 |
BZ Autres créances | 41 504.00 | 1 146.00 | 40 357.00 | 41 504.00 |
CF Disponibilités | 3 889 383.00 | | 3 889 383.00 | 3 889 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 749.00 | 1 146.00 | 5 335 603.00 | 5 336 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 790.00 | 65 225.00 | 5 453 566.00 | 5 518 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 012.00 | 33 670.00 | | 34 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 755.00 | 75 675.00 | | 218 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 001.00 | 2 476 207.00 | | 2 381 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 639.00 | 653 997.00 | | 1 257 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 775.00 | 3 242 917.00 | | 3 894 775.00 |
DP Provisions pour risques | 10 529.00 | 1 005.00 | | 10 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 529.00 | 1 005.00 | | 10 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 344.00 | 100 408.00 | | 102 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 283.00 | 933 906.00 | | 1 307 283.00 |
EA Autres dettes | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 828.00 | 15 451.00 | | 60 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 261.00 | 1 127 572.00 | | 1 548 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 566.00 | 4 371 493.00 | | 5 453 566.00 |