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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 174.00 | 120 831.00 | 56 343.00 | 177 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 820.00 | 121 386.00 | 73 434.00 | 194 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 099.00 | | 1 527 099.00 | 1 527 099.00 |
BZ Autres créances | 79 284.00 | 1 146.00 | 78 138.00 | 79 284.00 |
CF Disponibilités | 5 248 943.00 | | 5 248 943.00 | 5 248 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 384.00 | 1 146.00 | 6 885 238.00 | 6 886 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 204.00 | 122 532.00 | 6 958 672.00 | 7 081 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 166.00 | 34 012.00 | | 34 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 601.00 | 218 755.00 | | 218 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 342.00 | 2 381 001.00 | | 3 231 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 989.00 | 1 650 341.00 | | 1 643 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 499.00 | 4 287 511.00 | | 5 131 499.00 |
DP Provisions pour risques | 50 835.00 | 7 540.00 | | 50 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 835.00 | 7 540.00 | | 50 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 790.00 | 63 720.00 | | 72 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 331.00 | 1 379 895.00 | | 1 498 331.00 |
EA Autres dettes | 205 217.00 | 84 870.00 | | 205 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 338.00 | 1 528 589.00 | | 1 776 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 958 672.00 | 5 823 640.00 | | 6 958 672.00 |