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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 467.00 | 87.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 279.00 | 88 536.00 | 80 743.00 | 169 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 925.00 | 89 004.00 | 97 921.00 | 186 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 791.00 | | 1 858 791.00 | 1 858 791.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | 1 146.00 | 66 352.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 3 768 631.00 | | 3 768 631.00 | 3 768 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 865.00 | 1 146.00 | 5 725 718.00 | 5 726 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 790.00 | 90 150.00 | 5 823 640.00 | 5 913 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 367.00 | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 001.00 | 2 381 001.00 | | 2 381 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 341.00 | 1 257 639.00 | | 1 650 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 511.00 | 3 894 775.00 | | 4 287 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 540.00 | 10 529.00 | | 7 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 540.00 | 10 529.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 124.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | 102 344.00 | | 63 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 895.00 | 1 307 283.00 | | 1 379 895.00 |
EA Autres dettes | 84 870.00 | 77 683.00 | | 84 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 589.00 | 1 548 261.00 | | 1 528 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 640.00 | 5 453 566.00 | | 5 823 640.00 |