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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 362.00 | 62 335.00 | 35 027.00 | 97 362.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 998.00 | 62 890.00 | 145 108.00 | 207 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 569.00 | | 2 137 569.00 | 2 137 569.00 |
BZ Autres créances | 89 678.00 | 1 146.00 | 88 532.00 | 89 678.00 |
CF Disponibilités | 5 167 425.00 | | 5 167 425.00 | 5 167 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 163.00 | 1 146.00 | 7 421 016.00 | 7 422 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 160.00 | 64 036.00 | 7 566 124.00 | 7 630 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 094.00 | 34 166.00 | | 35 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 129.00 | 218 601.00 | | 405 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 331 749.00 | 3 231 342.00 | | 3 331 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 309.00 | 1 700 407.00 | | 1 782 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557 682.00 | 5 187 917.00 | | 5 557 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 764.00 | 72 790.00 | | 155 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 872.00 | 1 441 913.00 | | 1 740 872.00 |
EA Autres dettes | 111 806.00 | 205 217.00 | | 111 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 442.00 | 1 719 920.00 | | 2 008 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 124.00 | 6 958 672.00 | | 7 566 124.00 |