| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 347 023.00 | 6 187 938.00 | 21 159 084.00 | 27 347 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 434.00 | | 955 434.00 | 955 434.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 15 798.00 | 5 865.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 579.00 | 858 547.00 | 441 032.00 | 1 299 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206 712.00 | 2 388 725.00 | 2 817 987.00 | 5 206 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 982.00 | | 210 982.00 | 210 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 542.00 | | 2 758 542.00 | 2 758 542.00 |
BF Prêts | 12 916 745.00 | 9 251 526.00 | 3 665 219.00 | 12 916 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 925.00 | | 354 925.00 | 354 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 031 679.00 | 20 857 879.00 | 76 173 800.00 | 97 031 679.00 |
BT Marchandises | 57 939 862.00 | 2 651 163.00 | 55 288 699.00 | 57 939 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334 528.00 | | 2 334 528.00 | 2 334 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 113 793.00 | 2 721 134.00 | 73 392 659.00 | 76 113 793.00 |
BZ Autres créances | 65 673 373.00 | 3 457 608.00 | 62 215 766.00 | 65 673 373.00 |
CF Disponibilités | 12 898 303.00 | | 12 898 303.00 | 12 898 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 740.00 | | 1 675 740.00 | 1 675 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 635 599.00 | 8 829 905.00 | 207 805 694.00 | 216 635 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 718 014.00 | | 3 718 014.00 | 3 718 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 385 292.00 | 29 687 783.00 | 287 697 508.00 | 317 385 292.00 |
CU Autres participations | 44 456 200.00 | 2 155 345.00 | 42 300 855.00 | 44 456 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | | 43 474 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 2 760 378.00 | | 4 347 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 800.00 | 3 400.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 056 051.00 | 1 464 500.00 | | 9 056 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962 022.00 | 33 223 519.00 | | 20 962 022.00 |
DK Provisions réglementées | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DL TOTAL (I) | 77 997 155.00 | 80 926 448.00 | | 77 997 155.00 |
DP Provisions pour risques | 11 721 111.00 | 10 726 636.00 | | 11 721 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 721 111.00 | 10 726 636.00 | | 11 721 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 115 046.00 | 18 161 169.00 | | 33 115 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 336 131.00 | 49 236 152.00 | | 64 336 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 44 330 169.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016 492.00 | 35 419 399.00 | | 41 016 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620 403.00 | 9 191 215.00 | | 15 620 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 087.00 | 1 121 517.00 | | 2 716 087.00 |
EA Autres dettes | 40 982 641.00 | 1 641 393.00 | | 40 982 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 787 997.00 | 159 101 014.00 | | 197 787 997.00 |
ED (V) | 191 245.00 | 126 198.00 | | 191 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 697 508.00 | 250 880 295.00 | | 287 697 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 234 039.00 | 148 362 294.00 | 206 596 333.00 | 58 234 039.00 |
FG Production vendue services | 17 525 715.00 | 849 852.00 | 18 375 567.00 | 17 525 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 759 754.00 | 149 212 146.00 | 224 971 900.00 | 75 759 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 495 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 547 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 106 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 000 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 741 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 114 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 495 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 020 701.00 | |
GE Autres charges | | | 40 200 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 336 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 121 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 852 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 859 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 835 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 344 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 095 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 167 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 937 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 900.00 | 75 969.00 | | 1 548 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 799.00 | 145 392.00 | | 359 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924 618.00 | 221 361.00 | | 1 924 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 534.00 | 46 101.00 | | 83 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 855.00 | 367 296.00 | | 8 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 475.00 | 413 397.00 | | 258 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666 143.00 | -192 036.00 | | 1 666 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 054 185.00 | 762 122.00 | | 1 054 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567 707.00 | 3 177 239.00 | | 7 567 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 866 999.00 | 274 774 511.00 | | 299 866 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 904 977.00 | 241 550 992.00 | | 278 904 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962 022.00 | 33 223 519.00 | | 20 962 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 186 737.00 | 7 854 600.00 | | 89 186 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 486 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 97 031 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 6 742 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 377 321.00 | 3 425 199.00 | | 26 377 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 031.00 | 1 144 374.00 | | 5 608 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 201 386.00 | 3 285 026.00 | | 57 201 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073 545.00 | 2 522 628.00 | 145 165.00 | 7 073 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 335.00 | 1 807 043.00 | 439.00 | 4 381 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 210.00 | 715 586.00 | 144 726.00 | 2 692 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 340 987.00 | 1 614 374.00 | 5 703 835.00 | 13 340 987.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 166 086.00 | 15 919.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 726 636.00 | 7 751 059.00 | 6 756 584.00 | 10 726 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 605 385.00 | 2 740 830.00 | 1 695 052.00 | 1 605 385.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313 256.00 | 300 724.00 | 892 846.00 | 3 313 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 073 276.00 | | 4 615 668.00 | 8 073 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 538 249.00 | 4 655 928.00 | 12 957 402.00 | 28 538 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 264 885.00 | 12 573 073.00 | 19 729 905.00 | 39 264 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 972 589.00 | 5 860 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 344 732.00 | 13 852 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 086.00 | 15 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448 886.00 | 148 886.00 | 5 300 000.00 | 5 448 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016 492.00 | 41 016 492.00 | | 41 016 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148 517.00 | 3 148 517.00 | | 3 148 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 087.00 | 2 716 087.00 | | 2 716 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 982 641.00 | 40 982 641.00 | | 40 982 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 542.00 | 179 217.00 | 2 579 325.00 | 2 758 542.00 |
UP Prêts | 12 916 745.00 | 8 786.00 | 12 907 959.00 | 12 916 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 925.00 | 13 500.00 | 341 425.00 | 354 925.00 |
UX Autres créances clients | 73 392 659.00 | 73 392 659.00 | | 73 392 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721 134.00 | 326 624.00 | 2 394 510.00 | 2 721 134.00 |
VB T. V. A. | 11 160 946.00 | 11 160 946.00 | | 11 160 946.00 |
VC Groupe et associés | 52 365 481.00 | 52 365 481.00 | | 52 365 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 445 713.00 | 15 445 713.00 | | 15 445 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669 333.00 | 3 768 568.00 | 13 186 479.00 | 17 669 333.00 |
VI Groupe et associés | 65 928 727.00 | 65 928 727.00 | | 65 928 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 118 218.00 | | | 23 118 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 533.00 | 1 731 533.00 | | 1 731 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 740.00 | 1 675 740.00 | | 1 675 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 493 118.00 | 141 269 899.00 | 18 223 219.00 | 159 493 118.00 |
VW T.V.A. | 1 508 607.00 | 1 508 607.00 | | 1 508 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 786 800.00 | 178 586 035.00 | 18 486 479.00 | 197 786 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |