| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308 539.00 | 8 088 728.00 | 21 219 811.00 | 29 308 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 16 895.00 | 4 768.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 097.00 | 958 488.00 | 348 609.00 | 1 307 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294 085.00 | 2 903 971.00 | 2 390 114.00 | 5 294 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129 428.00 | | 2 129 428.00 | 2 129 428.00 |
BF Prêts | 1 218 287.00 | | 1 218 287.00 | 1 218 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 703.00 | | 340 703.00 | 340 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 536 759.00 | 27 555 252.00 | 77 981 508.00 | 105 536 759.00 |
BT Marchandises | 51 258 698.00 | 4 192 041.00 | 47 066 657.00 | 51 258 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568 228.00 | | 1 568 228.00 | 1 568 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 106 609.00 | 3 080 109.00 | 65 026 500.00 | 68 106 609.00 |
BZ Autres créances | 45 357 863.00 | 11 741 460.00 | 33 616 403.00 | 45 357 863.00 |
CF Disponibilités | 23 722 692.00 | | 23 722 692.00 | 23 722 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803 503.00 | | 1 803 503.00 | 1 803 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 817 592.00 | 19 013 610.00 | 172 803 982.00 | 191 817 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774 827.00 | | 774 827.00 | 774 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 129 178.00 | 46 568 861.00 | 251 560 316.00 | 298 129 178.00 |
CU Autres participations | 63 946 834.00 | 15 587 171.00 | 48 359 663.00 | 63 946 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | | 43 474 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 4 347 465.00 | | 4 347 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 200.00 | 6 800.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 407 024.00 | 9 056 051.00 | | 17 407 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051 730.00 | 20 962 022.00 | | 26 051 730.00 |
DK Provisions réglementées | 128 183.00 | 150 167.00 | | 128 183.00 |
DL TOTAL (I) | 91 419 253.00 | 77 997 155.00 | | 91 419 253.00 |
DP Provisions pour risques | 6 486 933.00 | 11 721 111.00 | | 6 486 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 486 933.00 | 11 721 111.00 | | 6 486 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 123 538.00 | 33 115 046.00 | | 14 123 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 816 452.00 | 64 336 131.00 | | 52 816 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 197.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 830.00 | 41 016 492.00 | | 38 149 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 434 242.00 | 15 620 403.00 | | 19 434 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 436.00 | 2 716 087.00 | | 83 436.00 |
EA Autres dettes | 28 820 851.00 | 40 982 641.00 | | 28 820 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 430 325.00 | 197 787 997.00 | | 153 430 325.00 |
ED (V) | 223 805.00 | 191 245.00 | | 223 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 560 316.00 | 287 697 508.00 | | 251 560 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 816 452.00 | | | 52 816 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 493 464.00 | 172 041 209.00 | 237 534 673.00 | 65 493 464.00 |
FG Production vendue services | 18 080 981.00 | 736 726.00 | 18 817 707.00 | 18 080 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 574 444.00 | 172 777 935.00 | 256 352 379.00 | 83 574 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 677 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 807 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 638 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 681 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 042 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 735 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 335 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 901 504.00 | |
GE Autres charges | | | 44 834 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 531 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 275 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 040 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 028 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 918 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 484 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 289 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 859 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 058 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 334 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 842 437.00 | | | 29 842 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 823 967.00 | | | 41 823 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 438.00 | 1 548 900.00 | | 502 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355 628.00 | 359 799.00 | | 4 355 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 986.00 | 15 919.00 | | 30 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889 051.00 | 1 924 618.00 | | 4 889 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 83 534.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094 667.00 | 8 855.00 | | 4 094 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 002.00 | 166 086.00 | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107 339.00 | 258 475.00 | | 4 107 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 712.00 | 1 666 143.00 | | 781 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 887.00 | 1 054 185.00 | | 964 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099 515.00 | 7 587 707.00 | | 8 099 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 614 930.00 | 299 866 999.00 | | 345 614 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 563 200.00 | 278 904 977.00 | | 319 563 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051 730.00 | 20 962 022.00 | | 26 051 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 031 679.00 | | 25 861 293.00 | 97 031 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 339 200.00 | 67 635 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 356 213.00 | 105 536 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572 764.00 | 31 206 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 249.00 | 6 694 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802 520.00 | | 1 976 934.00 | 29 802 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 747.00 | | 396 320.00 | 6 742 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 486 412.00 | | 23 488 040.00 | 60 486 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 451 008.00 | 2 625 437.00 | 108 364.00 | 9 451 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187 938.00 | 1 982 837.00 | 82 047.00 | 6 187 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 070.00 | 642 600.00 | 26 317.00 | 3 263 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 251 526.00 | | 9 251 526.00 | 9 251 526.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 167.00 | 9 002.00 | 30 986.00 | 150 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 721 111.00 | 2 291 881.00 | 7 526 059.00 | 11 721 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 651 163.00 | 4 192 041.00 | 2 651 163.00 | 2 651 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 721 134.00 | 1 220 435.00 | 861 460.00 | 2 721 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 457 608.00 | 11 741 460.00 | 3 457 608.00 | 3 457 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 236 775.00 | 31 175 141.00 | 16 811 136.00 | 20 236 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108 053.00 | 33 476 024.00 | 24 368 181.00 | 32 108 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982 825.00 | 7 308 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 484.00 | 7 028 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 002.00 | 30 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 980.00 | 648 980.00 | | 648 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149 830.00 | 38 149 830.00 | | 38 149 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642 515.00 | 3 642 515.00 | | 3 642 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707 537.00 | 2 707 537.00 | | 2 707 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820 851.00 | 28 820 851.00 | | 28 820 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129 428.00 | 127 000.00 | 2 002 428.00 | 2 129 428.00 |
UP Prêts | 1 218 287.00 | | 1 218 287.00 | 1 218 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 703.00 | 600.00 | 340 103.00 | 340 703.00 |
UX Autres créances clients | 65 026 500.00 | 65 026 500.00 | | 65 026 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080 109.00 | 685 599.00 | 2 394 510.00 | 3 080 109.00 |
VB T. V. A. | 9 216 585.00 | 9 216 585.00 | | 9 216 585.00 |
VC Groupe et associés | 32 615 793.00 | 32 615 793.00 | | 32 615 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 911 039.00 | 3 680 377.00 | 10 230 662.00 | 13 911 039.00 |
VI Groupe et associés | 64 775 121.00 | 64 775 121.00 | | 64 775 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568 886.00 | | | 8 568 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 758.00 | 3 159 758.00 | | 3 159 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803 503.00 | 1 803 503.00 | | 1 803 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 956 392.00 | 113 001 064.00 | 5 955 328.00 | 118 956 392.00 |
VW T.V.A. | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 428 349.00 | 143 197 687.00 | 10 230 662.00 | 153 428 349.00 |