| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497 128.00 | 10 052 513.00 | 21 444 615.00 | 31 497 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 063.00 | | 1 500 063.00 | 1 500 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 17 992.00 | 3 671.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 097.00 | 1 067 234.00 | 239 863.00 | 1 307 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 004.00 | 3 397 972.00 | 1 977 033.00 | 5 375 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 631 924.00 | | 1 631 924.00 | 1 631 924.00 |
BF Prêts | 2 727 818.00 | 242 037.00 | 2 485 782.00 | 2 727 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 333 271.00 | 32 640 848.00 | 78 692 423.00 | 111 333 271.00 |
BT Marchandises | 51 442 202.00 | 5 707 289.00 | 45 734 913.00 | 51 442 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263 186.00 | | 1 263 186.00 | 1 263 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 243 092.00 | 3 295 561.00 | 66 947 531.00 | 70 243 092.00 |
BZ Autres créances | 64 156 856.00 | 12 998 567.00 | 51 158 289.00 | 64 156 856.00 |
CF Disponibilités | 31 652 685.00 | | 31 652 685.00 | 31 652 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719 129.00 | | 1 719 129.00 | 1 719 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 477 149.00 | 22 001 417.00 | 198 475 732.00 | 220 477 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 555 678.00 | | 1 555 678.00 | 1 555 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 366 098.00 | 54 642 265.00 | 278 723 832.00 | 333 366 098.00 |
CU Autres participations | 66 390 492.00 | 17 863 101.00 | 48 527 391.00 | 66 390 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | | 43 474 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 4 347 465.00 | | 4 347 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 600.00 | 10 200.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 152 527.00 | 17 407 024.00 | | 25 152 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219 133.00 | 26 051 730.00 | | 25 219 133.00 |
DK Provisions réglementées | 95 966.00 | 128 183.00 | | 95 966.00 |
DL TOTAL (I) | 98 303 342.00 | 91 419 253.00 | | 98 303 342.00 |
DP Provisions pour risques | 8 532 906.00 | 6 486 933.00 | | 8 532 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 532 906.00 | 6 486 933.00 | | 8 532 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430 962.00 | 14 123 538.00 | | 23 430 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301 390.00 | 52 816 452.00 | | 61 301 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683 335.00 | 38 149 830.00 | | 35 683 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 281.00 | 19 434 242.00 | | 6 229 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 854.00 | 83 436.00 | | 220 854.00 |
EA Autres dettes | 41 754 118.00 | 28 820 851.00 | | 41 754 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937 458.00 | | | 2 937 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 559 374.00 | 153 430 325.00 | | 171 559 374.00 |
ED (V) | 328 211.00 | 223 805.00 | | 328 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 723 832.00 | 251 560 316.00 | | 278 723 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 786 511.00 | 173 264 254.00 | 224 050 765.00 | 50 786 511.00 |
FG Production vendue services | 14 118 388.00 | 439 159.00 | 14 557 547.00 | 14 118 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 904 900.00 | 173 703 413.00 | 238 608 313.00 | 64 904 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 407 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 483 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 305 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 931 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 522 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509 464.00 | |
GE Autres charges | | | 36 628 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 620 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 267 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 739 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 313 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 337 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 200 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 716.00 | 502 438.00 | | 48 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 355 628.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 992.00 | 30 986.00 | | 33 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 708.00 | 4 889 051.00 | | 84 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 864.00 | 3 670.00 | | 39 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 662.00 | 4 094 667.00 | | 47 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 990.00 | 9 002.00 | | 76 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 517.00 | 4 107 339.00 | | 164 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 809.00 | 781 712.00 | | -79 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125 571.00 | 964 887.00 | | 1 125 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776 212.00 | 8 099 515.00 | | 2 776 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 967 507.00 | 345 614 930.00 | | 296 967 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 748 373.00 | 319 563 200.00 | | 271 748 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 219 133.00 | 26 051 730.00 | | 25 219 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 536 759.00 | | 9 118 618.00 | 105 536 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 167.00 | 71 062 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322 106.00 | 111 333 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188 616.00 | 33 459 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 324.00 | 6 811 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206 689.00 | | 4 441 027.00 | 31 206 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694 818.00 | | 348 425.00 | 6 694 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 635 252.00 | | 4 329 166.00 | 67 635 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968 081.00 | 2 642 846.00 | 75 216.00 | 11 968 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088 728.00 | 1 963 785.00 | | 8 088 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 353.00 | 679 060.00 | 75 216.00 | 3 879 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 242 037.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 183.00 | 1 775.00 | 33 992.00 | 128 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 486 933.00 | 3 623 834.00 | 1 577 861.00 | 6 486 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 192 041.00 | 5 707 289.00 | 4 192 041.00 | 4 192 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080 109.00 | 241 901.00 | 26 449.00 | 3 080 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 741 460.00 | 1 257 107.00 | | 11 741 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 600 780.00 | 13 574 817.00 | 8 069 043.00 | 34 600 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 215 897.00 | 17 200 426.00 | 9 680 896.00 | 41 215 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458 654.00 | 5 379 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 739 997.00 | 4 267 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 990.00 | 33 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 632.00 | 653 632.00 | | 653 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683 335.00 | 35 683 335.00 | | 35 683 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 679.00 | 2 439 679.00 | | 2 439 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210 328.00 | 2 210 328.00 | | 2 210 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 854.00 | 220 854.00 | | 220 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 451 290.00 | 35 451 290.00 | | 35 451 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937 458.00 | 2 937 458.00 | | 2 937 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 631 924.00 | 160 510.00 | 1 471 414.00 | 1 631 924.00 |
UP Prêts | 2 727 818.00 | | 2 727 818.00 | 2 727 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 016.00 | | 312 016.00 | 312 016.00 |
UX Autres créances clients | 66 946 525.00 | 66 946 525.00 | | 66 946 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296 568.00 | 902 058.00 | 2 394 510.00 | 3 296 568.00 |
VB T. V. A. | 2 339 297.00 | 2 339 297.00 | | 2 339 297.00 |
VC Groupe et associés | 44 120 031.00 | 44 120 031.00 | | 44 120 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165 667.00 | 12 165 667.00 | | 12 165 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265 295.00 | 4 110 583.00 | 7 154 712.00 | 11 265 295.00 |
VI Groupe et associés | 66 950 585.00 | 66 950 585.00 | | 66 950 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644 207.00 | | | 2 644 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VP Divers | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322 021.00 | 17 322 021.00 | | 17 322 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719 129.00 | 1 719 129.00 | | 1 719 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790 836.00 | 133 885 078.00 | 6 905 758.00 | 140 790 836.00 |
VW T.V.A. | 1 480 978.00 | 1 480 978.00 | | 1 480 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 557 398.00 | 164 402 686.00 | 7 154 712.00 | 171 557 398.00 |