| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753 034.00 | 12 435 357.00 | 20 317 677.00 | 32 753 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 062.00 | | 1 500 062.00 | 1 500 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 968.00 | | 1 012 968.00 | 1 012 968.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 19 088.00 | 2 574.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 096.00 | 1 173 465.00 | 133 631.00 | 1 307 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384 031.00 | 3 765 491.00 | 1 618 539.00 | 5 384 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 395.00 | | 692 395.00 | 692 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 796.00 | | 1 012 796.00 | 1 012 796.00 |
BF Prêts | 2 342 972.00 | 242 036.00 | 2 100 935.00 | 2 342 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 791 201.00 | 39 276 785.00 | 76 514 416.00 | 115 791 201.00 |
BT Marchandises | 65 065 768.00 | 6 678 696.00 | 58 387 072.00 | 65 065 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 894.00 | | 1 454 894.00 | 1 454 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 928 640.00 | 2 722 426.00 | 64 206 213.00 | 66 928 640.00 |
BZ Autres créances | 62 911 675.00 | 13 396 005.00 | 49 515 669.00 | 62 911 675.00 |
CF Disponibilités | 38 260 719.00 | | 38 260 719.00 | 38 260 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030 784.00 | | 3 030 784.00 | 3 030 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 652 482.00 | 22 797 127.00 | 214 855 354.00 | 237 652 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 424 353.00 | | 1 424 353.00 | 1 424 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 868 037.00 | 62 073 913.00 | 292 794 124.00 | 354 868 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 69 465 407.00 | 21 641 346.00 | 47 824 061.00 | 69 465 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 474 650.00 | 43 474 650.00 | | 43 474 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 347 465.00 | 4 347 465.00 | | 4 347 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 000.00 | 13 600.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 716 970.00 | 25 152 526.00 | | 39 716 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069 132.00 | 25 219 133.00 | | 40 069 132.00 |
DK Provisions réglementées | 57 983.00 | 95 966.00 | | 57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 127 683 201.00 | 98 303 341.00 | | 127 683 201.00 |
DP Provisions pour risques | 6 586 042.00 | 8 532 905.00 | | 6 586 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 586 042.00 | 8 532 905.00 | | 6 586 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174 939.00 | 23 430 962.00 | | 7 174 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 749 884.00 | 61 301 389.00 | | 86 749 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 292 946.00 | 35 683 335.00 | | 37 292 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752 674.00 | 6 229 280.00 | | 7 752 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 568.00 | 220 854.00 | | 434 568.00 |
EA Autres dettes | 17 811 438.00 | 41 754 117.00 | | 17 811 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 937 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 216 454.00 | 171 559 374.00 | | 157 216 454.00 |
ED (V) | 1 308 425.00 | 328 210.00 | | 1 308 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 794 124.00 | 278 723 832.00 | | 292 794 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 716 342.00 | 221 857 964.00 | 273 574 306.00 | 51 716 342.00 |
FG Production vendue services | 13 553 955.00 | 298 588.00 | 13 852 543.00 | 13 553 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 270 297.00 | 222 156 552.00 | 287 426 849.00 | 65 270 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 957 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 836 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 397 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 623 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 262 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 911 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 264 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441 924.00 | |
GE Autres charges | | | 49 139 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 666 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 708 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 073 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 947 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 378 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 752 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 756 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 926 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 721 622.00 | | | 33 721 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 48 716.00 | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 982.00 | 33 991.00 | | 37 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 037.00 | 84 707.00 | | 43 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 217.00 | 39 864.00 | | 337 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 144.00 | 47 662.00 | | 21 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 361.00 | 164 516.00 | | 358 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 324.00 | -79 809.00 | | -315 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 240 996.00 | 1 125 570.00 | | 1 240 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301 293.00 | 2 776 211.00 | | 12 301 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 827 337.00 | 296 967 506.00 | | 354 827 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 758 205.00 | 271 748 373.00 | | 314 758 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069 132.00 | 25 219 133.00 | | 40 069 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 333 270.00 | | 7 150 857.00 | 111 333 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176 186.00 | 73 116 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692 926.00 | 115 791 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259 906.00 | 35 266 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 833.00 | 7 408 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 459 100.00 | | 3 066 872.00 | 33 459 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 919.00 | | 853 912.00 | 6 811 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 062 250.00 | | 3 230 072.00 | 71 062 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535 710.00 | 2 962 320.00 | 104 628.00 | 14 535 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052 513.00 | 2 384 009.00 | 1 165.00 | 10 052 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 197.00 | 578 311.00 | 103 463.00 | 4 483 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 242 036.00 | | | 242 036.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 966.00 | | 37 982.00 | 95 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 632 906.00 | 1 990 417.00 | 6 491 319.00 | 8 632 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 707 289.00 | 6 678 698.00 | 5 707 289.00 | 5 707 289.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295 561.00 | 475 483.00 | 1 048 617.00 | 3 295 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 998 567.00 | 1 051 926.00 | 654 488.00 | 12 998 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 106 554.00 | 11 984 352.00 | 7 410 394.00 | 40 106 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 735 426.00 | 13 974 768.00 | 13 950 707.00 | 48 735 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 596 104.00 | 9 274 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 370 664.00 | 2 073 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 171.00 | 540 171.00 | | 540 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292 948.00 | 37 292 948.00 | | 37 292 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180 013.00 | 4 180 013.00 | | 4 180 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940 106.00 | 2 940 106.00 | | 2 940 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 568.00 | 434 568.00 | | 434 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811 438.00 | 17 811 438.00 | | 17 811 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 790.00 | 1 012 790.00 | | 1 012 790.00 |
UP Prêts | 2 342 972.00 | | 2 342 973.00 | 2 342 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 960.00 | | 294 960.00 | 294 960.00 |
UX Autres créances clients | 64 206 213.00 | 64 206 213.00 | | 64 206 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722 426.00 | 311 176.00 | 2 411 249.00 | 2 722 426.00 |
VB T. V. A. | 8 155 971.00 | 8 155 971.00 | | 8 155 971.00 |
VC Groupe et associés | 46 580 672.00 | 46 580 672.00 | | 46 580 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154 711.00 | 4 117 031.00 | 3 037 680.00 | 7 154 711.00 |
VI Groupe et associés | 86 209 713.00 | 86 209 713.00 | | 86 209 713.00 |
VP Divers | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897 350.00 | 7 897 350.00 | | 7 897 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030 784.00 | 3 030 784.00 | | 3 030 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 521 829.00 | 131 472 647.00 | 5 049 182.00 | 136 521 829.00 |
VW T.V.A. | 309 688.00 | 309 688.00 | | 309 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 216 454.00 | 154 178 774.00 | 3 037 680.00 | 157 216 454.00 |