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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 048.00 | | 556 048.00 | 556 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 676.00 | | 579 676.00 | 579 676.00 |
CU Autres participations | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 729.00 | 32 129.00 | | 35 729.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -3 297.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | 6 967.00 | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 60 135.00 | 57 799.00 | | 60 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 892.00 | 241 697.00 | | 156 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 577.00 | 378 687.00 | | 352 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 2 529.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | 11 632.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 540.00 | 634 544.00 | | 519 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 676.00 | 692 344.00 | | 579 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 803.00 | 480 246.00 | | 392 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 103.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 103.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -103.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 045.00 | 102 012.00 | | 102 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 709.00 | 95 045.00 | | 92 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | 6 967.00 | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 218.00 | | | 556 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 556 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 556 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 218.00 | | | 556 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 249.00 | 283 249.00 | | 283 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 892.00 | 30 155.00 | 124 087.00 | 156 892.00 |
VI Groupe et associés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 788.00 | 19 788.00 | 7.00 | 19 788.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 541.00 | 392 803.00 | 124 087.00 | 519 541.00 |