| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 938.00 | 562.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 547.00 | 256 971.00 | 300 577.00 | 557 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 672.00 | | 20 673.00 | 20 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 220.00 | 256 971.00 | 321 249.00 | 578 220.00 |
CU Autres participations | 556 033.00 | 256 033.00 | 300 000.00 | 556 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 729.00 | 44 729.00 | | 57 729.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 406.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 946.00 | 12 911.00 | | -257 946.00 |
DL TOTAL (I) | -184 900.00 | 73 046.00 | | -184 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 613.00 | 127 927.00 | | 111 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 624.00 | 351 200.00 | | 336 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 619.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 887.00 | 10 044.00 | | 14 887.00 |
EA Autres dettes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 149.00 | 491 790.00 | | 506 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 249.00 | 564 836.00 | | 321 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 434.00 | 395 486.00 | | 425 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 322.00 | 107 303.00 | | 79 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 268.00 | 94 392.00 | | 337 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 946.00 | 12 911.00 | | -257 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 547.00 | | | 557 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 500.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 500.00 | | 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256 033.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 256 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 133.00 | 302 133.00 | | 302 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 613.00 | 30 897.00 | 80 715.00 | 111 613.00 |
VI Groupe et associés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 149.00 | 425 434.00 | 80 715.00 | 506 149.00 |