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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 437.00 | 62.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 547.00 | 557 470.00 | 78.00 | 557 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 387.00 | 557 470.00 | 20 917.00 | 578 387.00 |
CU Autres participations | 556 033.00 | 556 032.00 | 1.00 | 556 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 729.00 | 57 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | -200 629.00 | 316.00 | | -200 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 994.00 | -257 946.00 | | -296 994.00 |
DL TOTAL (I) | -481 894.00 | -184 900.00 | | -481 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 770.00 | 111 613.00 | | 80 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 160.00 | 336 624.00 | | 318 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 2 705.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | 14 887.00 | | 10 321.00 |
EA Autres dettes | 88 924.00 | 40 320.00 | | 88 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 811.00 | 506 149.00 | | 502 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 917.00 | 321 249.00 | | 20 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 311.00 | 425 434.00 | | 453 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 741.00 | 79 322.00 | | 43 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 735.00 | 337 268.00 | | 340 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 994.00 | -257 946.00 | | -296 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 547.00 | | | 557 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 500.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 500.00 | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 033.00 | 299 999.00 | | 256 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 033.00 | 299 999.00 | | 256 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 677.00 | 305 677.00 | | 305 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 770.00 | 31 271.00 | 49 500.00 | 80 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 811.00 | 453 311.00 | 49 500.00 | 502 811.00 |