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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 438.00 | 1 061.00 | 1 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 547.00 | 438.00 | 557 110.00 | 557 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 274.00 | 438.00 | 564 836.00 | 565 274.00 |
CU Autres participations | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 729.00 | 35 729.00 | | 44 729.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 70.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 9 336.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 73 046.00 | 60 135.00 | | 73 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 927.00 | 156 892.00 | | 127 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 200.00 | 352 577.00 | | 351 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 938.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 044.00 | 9 133.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 790.00 | 519 540.00 | | 491 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 836.00 | 579 676.00 | | 564 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 486.00 | 392 803.00 | | 395 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 393.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 303.00 | 102 045.00 | | 107 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 392.00 | 92 709.00 | | 94 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 9 336.00 | | 12 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 048.00 | | 1 499.00 | 556 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 048.00 | | | 556 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 826.00 | 30 522.00 | 96 304.00 | 126 826.00 |
VI Groupe et associés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 790.00 | 395 486.00 | 96 304.00 | 491 790.00 |