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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 055.00 | 84 627.00 | 118 427.00 | 203 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 828.00 | 91 343.00 | 153 485.00 | 244 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 303.00 | 37 347.00 | 76 955.00 | 114 303.00 |
AX Avances et acomptes | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 935.00 | 216 018.00 | 405 916.00 | 621 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
BZ Autres créances | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
CF Disponibilités | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 178.00 | | 654 178.00 | 654 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 113.00 | 216 018.00 | 1 060 095.00 | 1 276 113.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 010.00 | | | -25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
DL TOTAL (I) | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 122.00 | | | 725 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 095.00 | | | 1 060 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 475.00 | | 223 459.00 | 398 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | 45 755.00 | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 375.00 | | 156 079.00 | 226 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 21 625.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 275.00 | 72 743.00 | | 143 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 398.00 | 32 229.00 | | 52 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 177.00 | 40 514.00 | | 88 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VC Groupe et associés | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 986.00 | 84 795.00 | 286 283.00 | 434 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 988.00 | 401 988.00 | | 401 988.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 122.00 | 374 931.00 | 286 283.00 | 725 122.00 |