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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 269.00 | 175 874.00 | 101 394.00 | 277 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 079.00 | 144 623.00 | 188 455.00 | 333 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 414.00 | 42 009.00 | 87 405.00 | 129 414.00 |
AX Avances et acomptes | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 625.00 | 1.00 | 21 625.00 | 21 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 247.00 | 365 206.00 | 430 041.00 | 795 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BT Marchandises | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 578.00 | | 206 578.00 | 206 578.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 439.00 | | 656 439.00 | 656 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 687.00 | 365 206.00 | 1 086 480.00 | 1 451 687.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 259 420.00 | 113 973.00 | | 259 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 457.00 | 179 447.00 | | 268 457.00 |
DL TOTAL (I) | 714 878.00 | 480 420.00 | | 714 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021.00 | 350 275.00 | | 92 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 646.00 | 27 639.00 | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 635.00 | 116 747.00 | | 62 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 297.00 | 137 828.00 | | 181 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 573.00 | | |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 764.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 602.00 | 636 827.00 | | 371 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 480.00 | 1 117 248.00 | | 1 086 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 502.00 | 363 570.00 | | 299 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 519.00 | | 166 271.00 | 667 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 26 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 543.00 | 795 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 043.00 | 489 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 811.00 | | 20 457.00 | 256 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 282.00 | | 145 814.00 | 374 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 619.00 | 106 586.00 | | 258 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 148.00 | 50 725.00 | | 125 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 771.00 | 55 861.00 | | 130 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
UX Autres créances clients | 206 578.00 | 193 285.00 | 13 293.00 | 206 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 021.00 | 19 922.00 | 72 099.00 | 92 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 747.00 | 209 828.00 | 34 918.00 | 244 747.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 602.00 | 299 502.00 | 72 099.00 | 371 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
ST Autres comptes | 285 475.00 | | | 285 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 572.00 | | | 420 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |