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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 811.00 | 125 148.00 | 131 663.00 | 256 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 570.00 | 102 412.00 | 123 158.00 | 225 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 668.00 | 28 359.00 | 89 309.00 | 117 668.00 |
AX Avances et acomptes | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 519.00 | 258 619.00 | 408 899.00 | 667 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 646.00 | | 297 646.00 | 297 646.00 |
BZ Autres créances | 228 190.00 | | 228 190.00 | 228 190.00 |
CF Disponibilités | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 868.00 | 258 619.00 | 1 117 248.00 | 1 375 868.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
DL TOTAL (I) | 480 420.00 | | | 480 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 827.00 | | | 636 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 248.00 | | | 1 117 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 935.00 | | 142 164.00 | 621 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 580.00 | 667 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 580.00 | 374 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 055.00 | | 53 756.00 | 203 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 454.00 | | 88 408.00 | 382 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 018.00 | 96 013.00 | 53 412.00 | 216 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 627.00 | 40 520.00 | | 84 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 691.00 | 55 492.00 | 53 412.00 | 128 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 747.00 | 116 747.00 | | 116 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 927.00 | 35 922.00 | | 35 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 297 646.00 | 297 646.00 | | 297 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VC Groupe et associés | 200 213.00 | 200 213.00 | | 200 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 275.00 | 77 018.00 | 253 070.00 | 350 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 339.00 | 534 214.00 | 29 125.00 | 563 339.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 827.00 | 363 570.00 | 253 070.00 | 636 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
ST Autres comptes | 251 657.00 | | | 251 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
YT Sous‐traitance | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |