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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 779.00 | 226 370.00 | 101 409.00 | 327 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 267.00 | 210 648.00 | 244 619.00 | 455 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 980.00 | 55 677.00 | 78 303.00 | 133 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 951.00 | 495 395.00 | 450 556.00 | 945 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 173.00 | | 256 173.00 | 256 173.00 |
BZ Autres créances | 334 390.00 | | 334 390.00 | 334 390.00 |
CF Disponibilités | 503 682.00 | | 503 682.00 | 503 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 454.00 | | 1 172 454.00 | 1 172 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 406.00 | 495 395.00 | 1 623 010.00 | 2 118 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 421 917.00 | 259 421.00 | | 421 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 702.00 | 268 457.00 | | 414 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 619.00 | 714 878.00 | | 1 023 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 521.00 | 92 022.00 | | 197 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 366.00 | 34 646.00 | | 40 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 57 392.00 | | 165 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 183.00 | 181 297.00 | | 193 183.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 518.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 391.00 | 365 874.00 | | 599 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 010.00 | 1 080 753.00 | | 1 623 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 688.00 | | 177 263.00 | 768 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 269.00 | | 50 510.00 | 277 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 494.00 | | 126 753.00 | 462 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 207.00 | 130 189.00 | | 365 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 874.00 | 50 496.00 | | 175 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 632.00 | 79 693.00 | | 186 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 183.00 | 193 183.00 | | 193 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
UX Autres créances clients | 256 173.00 | 256 173.00 | | 256 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 521.00 | 58 272.00 | 139 249.00 | 197 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 391.00 | 334 391.00 | | 334 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 413.00 | 599 788.00 | 21 625.00 | 621 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 391.00 | 460 142.00 | 139 249.00 | 599 391.00 |