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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 350.00 | 3 606.00 | 2 744.00 | 6 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 126.00 | 2 374.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 733.00 | 1 519.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 404.00 | 23 689.00 | 41 715.00 | 65 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 206.00 | 28 154.00 | 234 052.00 | 262 206.00 |
BT Marchandises | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | 1 787.00 | 101 808.00 | 103 595.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 853.00 | 1 787.00 | 203 066.00 | 204 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 059.00 | 29 941.00 | 437 118.00 | 467 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 400.00 | | | -31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 821.00 | -31 400.00 | | 28 821.00 |
DL TOTAL (I) | 199 421.00 | 170 600.00 | | 199 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 821.00 | 100 800.00 | | 78 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 107.00 | 869.00 | | 27 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 101 340.00 | | 97 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 29 391.00 | | 16 091.00 |
EA Autres dettes | 18 422.00 | 35 239.00 | | 18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 697.00 | 267 639.00 | | 237 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 118.00 | 438 239.00 | | 437 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 969.00 | 190 394.00 | | 179 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 336.00 | | 8 591.00 | 262 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 721.00 | 262 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | 67 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 2 500.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 586.00 | | 5 791.00 | 70 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 300.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 14 064.00 | 7 412.00 | 21 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 336.00 | 1 270.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 12 668.00 | 7 412.00 | 19 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 821.00 | 21 093.00 | 57 728.00 | 78 821.00 |
VI Groupe et associés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 697.00 | 179 969.00 | 57 728.00 | 237 697.00 |