| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 766.00 | 71 776.00 | 199 990.00 | 271 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 816.00 | 78 126.00 | 385 690.00 | 463 816.00 |
BT Marchandises | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CF Disponibilités | 156 189.00 | | 156 189.00 | 156 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 517.00 | 78 126.00 | 735 391.00 | 813 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 123 861.00 | 59 456.00 | | 123 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 592.00 | 104 405.00 | | 43 592.00 |
DL TOTAL (I) | 369 453.00 | 365 861.00 | | 369 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 346.00 | 230 134.00 | | 176 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | 144 774.00 | | 110 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 47 860.00 | | 37 458.00 |
EA Autres dettes | 41 902.00 | 6 798.00 | | 41 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 938.00 | 429 566.00 | | 365 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 391.00 | 795 427.00 | | 735 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 913.00 | 236 167.00 | | 239 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 149.00 | | 174 862.00 | 333 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 195.00 | 463 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 195.00 | 271 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 099.00 | | 174 862.00 | 141 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 945.00 | 39 312.00 | 8 131.00 | 46 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 39 312.00 | 8 131.00 | 40 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 346.00 | 50 321.00 | 126 025.00 | 176 346.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 938.00 | 239 913.00 | 126 025.00 | 365 938.00 |