| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 099.00 | 40 595.00 | 100 504.00 | 141 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 149.00 | 46 945.00 | 286 204.00 | 333 149.00 |
BT Marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 222.00 | | 509 222.00 | 509 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 371.00 | 46 945.00 | 795 427.00 | 842 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 59 456.00 | 42 543.00 | | 59 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 405.00 | 16 913.00 | | 104 405.00 |
DL TOTAL (I) | 365 861.00 | 261 456.00 | | 365 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 134.00 | 82 048.00 | | 230 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 102 472.00 | | 144 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 860.00 | 13 016.00 | | 47 860.00 |
EA Autres dettes | 6 798.00 | 4 513.00 | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 566.00 | 202 100.00 | | 429 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 427.00 | 463 555.00 | | 795 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 167.00 | 169 829.00 | | 236 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 064.00 | | 59 974.00 | 303 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 888.00 | 333 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 878.00 | 141 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 004.00 | | 59 974.00 | 108 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 22 416.00 | 24 992.00 | 49 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 706.00 | 3 010.00 | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 21 710.00 | 21 982.00 | 40 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 730.00 | 24 520.00 | 160 210.00 | 218 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 846.00 | 211 846.00 | | 211 846.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 377.00 | 236 167.00 | 160 210.00 | 430 377.00 |