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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 350.00 | 6 146.00 | 204.00 | 6 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 304.00 | 706.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 635.00 | 617.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 752.00 | 39 231.00 | 66 520.00 | 105 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 064.00 | 49 316.00 | 253 747.00 | 303 064.00 |
BT Marchandises | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 808.00 | | 209 808.00 | 209 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 872.00 | 49 316.00 | 463 555.00 | 512 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DH Report à nouveau | | -2 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 45 122.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 261 456.00 | 244 543.00 | | 261 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 048.00 | 69 188.00 | | 82 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 5 318.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | 92 245.00 | | 102 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | 15 175.00 | | 13 016.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 100.00 | 182 131.00 | | 202 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 555.00 | 426 674.00 | | 463 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 829.00 | 146 044.00 | | 169 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 771.00 | | 55 376.00 | 269 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 303 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 108 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 711.00 | | 55 376.00 | 74 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 074.00 | 18 974.00 | 12 731.00 | 43 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | 1 270.00 | | 4 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 882.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 776.00 | 16 822.00 | 12 731.00 | 36 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 300.00 | 27 145.00 | 35 154.00 | 62 300.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 984.00 | 169 829.00 | 35 154.00 | 204 984.00 |