| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
AP Constructions | 18 469.00 | 3 383.00 | 15 086.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 34 683.00 | 26 895.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 019.00 | 38 067.00 | 440 952.00 | 479 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 245.00 | | 297 245.00 | 297 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 264.00 | 38 067.00 | 738 197.00 | 776 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 631.00 | 44 591.00 | | 116 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 343.00 | 72 040.00 | | 15 343.00 |
DL TOTAL (I) | 142 974.00 | 127 631.00 | | 142 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 670.00 | 206 222.00 | | 223 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 824.00 | 167 184.00 | | 188 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 860.00 | 91 018.00 | | 110 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 870.00 | 81 476.00 | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | | 2 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 223.00 | 549 084.00 | | 595 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 197.00 | 676 715.00 | | 738 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 308.00 | 425 238.00 | | 460 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 345.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
FD Production vendue biens | 877 591.00 | | 877 591.00 | 877 591.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 684.00 | | 1 061 684.00 | 1 061 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 922.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 922.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5 922.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 23 802.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 667.00 | 1 105 814.00 | | 1 102 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 324.00 | 1 033 774.00 | | 1 087 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 343.00 | 72 040.00 | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 819.00 | | 5 200.00 | 473 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 014.00 | | 5 034.00 | 75 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 005.00 | | 166.00 | 58 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 12 152.00 | 38 067.00 | 25 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 12 152.00 | 38 067.00 | 25 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019.00 | 62 848.00 | 58 171.00 | 121 019.00 |